8 июля Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies, появилась в эфире CNBC “Squawk Box”, чтобы поделиться своим мнением о недавней волатильности Биткоина и более широких рыночных тенденциях. В своей беседе с соведущим Джо Керненом Стоктон представила подробный анализ текущего состояния рынка криптовалют и технических индикаторов, на которые следует обратить внимание инвесторам.
Кэти Стоктон начала с рассмотрения недавнего падения Биткоина, отметив, что криптовалюта упала ниже 55 000 долларов впервые с февраля.
Источник: TradingView
Стоктон объяснил, что это падение последовало за объявлением Mt. Gox о том, что она начала осуществлять выплаты почти через десять лет после банкротства. Стоктон подчеркнул, что движение цены биткоина часто служит индикатором для других рискованных активов, подчеркнув его недавнюю высокую корреляцию с NASDAQ 100.
Кэти Стоктон отметила, что, хотя NASDAQ продолжает демонстрировать хорошие показатели, Биткойн преодолел некоторые критические уровни поддержки. Стоктон определил 60 000 долларов в качестве ключевого уровня поддержки для Биткойна, и его нарушение предполагает дальнейшее корректирующее ценовое действие. Стоктон предсказал, что следующий уровень поддержки Биткоина составит около 51 500 долларов, что указывает на потенциальное дальнейшее снижение при сохранении долгосрочного восходящего тренда.
Стоктон подчеркнула свою веру в сохранение небольшого процента портфеля в биткоинах, независимо от краткосрочного изменения цены. Стоктон рассматривает биткоин как долгосрочную инвестицию со значительным потенциалом роста, сродни колл-опциону. Стоктон упомянул, что если биткойн упадет в диапазон 40 000 долларов, это может указывать на структурную проблему с технической точки зрения, потенциально ставящую под угрозу его долгосрочный восходящий тренд.
Обсуждая более широкие рыночные тенденции, Стоктон заметил, что S & P 500 и NASDAQ находятся под сильным влиянием нескольких акций с большой капитализацией, особенно в технологическом секторе. Стоктон отметил, что такие акции, как Apple, Meta и Tesla, продемонстрировали краткосрочный прорыв, что способствовало восходящему импульсу рынка. Стоктон объяснил, что такое узкое лидерство может вызывать беспокойство, поскольку оно указывает на ограниченную широту показателей рынка.
Кэти Стоктон выразила скептицизм по поводу того, что нужно полагаться на негативные дивергенции для прогнозирования медвежьих тенденций рынка. Стоктон утверждал, что, хотя отрицательные расхождения могут свидетельствовать о менее здоровом состоянии рынка, они не обязательно сигнализируют об окончании восходящего тренда. Стоктон предсказал, что во второй половине года, вероятно, будет наблюдаться большая волатильность, при этом восходящий тренд сохранится, но будет проходить больше коррекционных фаз.
В своей беседе с Джо Керненом Стоктон обратилась к разочарованию инвесторов по поводу узкого, концентрированного лидерства на рынке. Стоктон отметил, что, несмотря на эти разочарования, по-прежнему существует множество возможностей для инвестиций помимо технологических акций с большой капитализацией. Стоктон выделил акции, связанные с сырьевыми товарами, особенно в энергетике и материалах, как области, демонстрирующие перспективные технические возможности.
Кэти Стоктон отметила, что сырая нефть, похоже, выходит из долгосрочного треугольника, что говорит о потенциальном росте запасов энергоносителей. Стоктон также упомянул, что медь продемонстрировала признаки истощения, что может указывать на возможность покупки связанных акций. Стоктон подчеркнул важность быть на правильной стороне этих тенденций, независимо от того, насколько узким может быть лидерство на рынке.
Стоктон и Кернен также вспомнили о прошлых рыночных циклах, причем Кернен напомнил о предыдущих вехах NASDAQ. Стоктон отметил впечатляющие цели, полученные на основе паттернов флагов в S & P 500 и NASDAQ, что указывает на потенциальный дальнейший рост. Стоктон подчеркнул способность рынка продолжать свою восходящую траекторию, несмотря на прошлую волатильность.
